剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	当期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,685,280	55,408,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△346,333,624	△659,964,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,827,519	65,838,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,827,519	65,838,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,140,005	1,642,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,140,005	1,642,052
分配金	-	9,159,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△659,964,434	125,713,771

2025/05/23 9:08

#2 注記表（連結）

2025/05/23 9:08

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第16期決算日(2025年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,339

2025/05/23 9:08