有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 2月 9日至 2018年 8月27日	当期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,296,267,383	892,685,165
為替差損益	475,950,886	△66,227,037
営業収益合計	△1,820,316,497	826,458,128
営業費用
支払利息	60,698	82,381
受託者報酬	2,279,333	3,018,732
委託者報酬	129,162,071	171,061,497
その他費用	1,201,894	1,828,179
営業費用合計	132,703,996	175,990,789
営業利益又は営業損失(△)	△1,953,020,493	650,467,339
経常利益又は経常損失(△)	△1,953,020,493	650,467,339
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,953,020,493	650,467,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△768,296	△92,037,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△525,002,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,100,324	63,359,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	63,359,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,100,324	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,850,177	52,551,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,850,177	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,551,844
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△525,002,050	228,310,474