グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 367,911,687 |
| コール・ローン | 1,490,220,638 |
| 親投資信託受益証券 | 53,746,599,197 |
| 流動資産計 | 55,604,731,522 |
| 資産の部合計 | 55,604,731,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 167,215,861 |
| 未払受託者報酬 | 5,466,597 |
| 未払委託者報酬 | 185,866,368 |
| 未払利息 | 2,814 |
| その他未払費用 | 10,123,318 |
| 流動負債計 | 368,674,958 |
| 負債の部合計 | 368,674,958 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,539,460,854 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,303,404,290 |
| 元本等合計 | 55,236,056,564 |
| 純資産の部合計 | 55,236,056,564 |
| 負債・純資産合計 | 55,604,731,522 |
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