グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,266,652,016 | 1,247,662,674 |
| 親投資信託受益証券 | 61,069,141,894 | 59,240,906,575 |
| 未収入金 | － | 253,295,635 |
| 流動資産計 | 62,335,793,910 | 60,741,864,884 |
| 資産の部合計 | 62,335,793,910 | 60,741,864,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,704,170 | 285,001,139 |
| 未払受託者報酬 | 16,081,017 | 16,697,951 |
| 未払委託者報酬 | 546,756,515 | 567,732,555 |
| 未払利息 | 1,806 | 2,205 |
| その他未払費用 | 11,592,834 | 6,824,419 |
| 流動負債計 | 618,136,342 | 876,258,269 |
| 負債の部合計 | 618,136,342 | 876,258,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,438,336,780 | 70,595,313,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,720,679,212 | -10,729,707,257 |
| 元本等合計 | 61,717,657,568 | 59,865,606,615 |
| 純資産の部合計 | 61,717,657,568 | 59,865,606,615 |
| 負債・純資産合計 | 62,335,793,910 | 60,741,864,884 |
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