グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,471,713 | 1,121,565,371 |
| 親投資信託受益証券 | 54,195,889,551 | 39,665,879,010 |
| 未収入金 | 2,154,424,231 | 474,721,548 |
| 流動資産計 | 57,693,785,495 | 41,262,165,929 |
| 資産の部合計 | 57,693,785,495 | 41,262,165,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,245,493,458 | 636,192,196 |
| 未払受託者報酬 | 15,256,228 | 11,460,608 |
| 未払委託者報酬 | 518,713,943 | 389,662,741 |
| 未払利息 | 192 | 1,071 |
| その他未払費用 | 9,485,963 | 4,021,530 |
| 流動負債計 | 2,788,949,784 | 1,041,338,146 |
| 負債の部合計 | 2,788,949,784 | 1,041,338,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,874,977,755 | 30,771,219,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,029,857,956 | 9,449,608,100 |
| （分配準備積立金） | 6,695,370,435 | 3,584,856,695 |
| 元本等合計 | 54,904,835,711 | 40,220,827,783 |
| 純資産の部合計 | 54,904,835,711 | 40,220,827,783 |
| 負債・純資産合計 | 57,693,785,495 | 41,262,165,929 |
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