グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,286,629,420 | 1,945,782,192 |
| 親投資信託受益証券 | 64,709,976,208 | 80,586,473,752 |
| 未収入金 | － | 408,668,620 |
| 流動資産計 | 67,996,605,628 | 82,940,924,564 |
| 資産の部合計 | 67,996,605,628 | 82,940,924,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,079,424 | 515,023,346 |
| 未払受託者報酬 | 12,692,318 | 23,119,680 |
| 未払委託者報酬 | 431,540,807 | 786,071,371 |
| 未払利息 | 743 | 1,413 |
| その他未払費用 | 7,555,985 | 6,090,873 |
| 流動負債計 | 1,165,869,277 | 1,330,306,683 |
| 負債の部合計 | 1,165,869,277 | 1,330,306,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,086,932,120 | 41,057,200,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,743,804,231 | 40,553,417,775 |
| （分配準備積立金） | 25,699,157,555 | 18,972,085,395 |
| 元本等合計 | 66,830,736,351 | 81,610,617,881 |
| 純資産の部合計 | 66,830,736,351 | 81,610,617,881 |
| 負債・純資産合計 | 67,996,605,628 | 82,940,924,564 |
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