グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,725,484 | 1,151,106,676 |
| 親投資信託受益証券 | 62,745,460,870 | 54,797,030,430 |
| 未収入金 | 210,691,163 | － |
| 流動資産計 | 64,437,877,517 | 55,948,137,106 |
| 資産の部合計 | 64,437,877,517 | 55,948,137,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,848,343 | 106,765,721 |
| 未払受託者報酬 | 21,720,323 | 15,689,805 |
| 未払委託者報酬 | 738,493,123 | 533,455,362 |
| 未払利息 | 589 | 437 |
| その他未払費用 | 10,113,982 | 4,889,411 |
| 流動負債計 | 969,176,360 | 660,800,736 |
| 負債の部合計 | 969,176,360 | 660,800,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,674,159,534 | 33,703,026,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,794,541,623 | 21,584,310,070 |
| （分配準備積立金） | 14,961,888,329 | 13,703,104,928 |
| 元本等合計 | 63,468,701,157 | 55,287,336,370 |
| 純資産の部合計 | 63,468,701,157 | 55,287,336,370 |
| 負債・純資産合計 | 64,437,877,517 | 55,948,137,106 |
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