グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,830,115 | 1,051,909,601 |
| 親投資信託受益証券 | 41,163,222,234 | 57,945,496,122 |
| 未収入金 | 172,787,961 | 174,171,761 |
| 流動資産計 | 42,163,840,310 | 59,171,577,484 |
| 資産の部合計 | 42,163,840,310 | 59,171,577,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,463,098 | 137,158,276 |
| 未払受託者報酬 | 13,796,420 | 13,413,027 |
| 未払委託者報酬 | 469,080,469 | 456,044,959 |
| 未払利息 | 210 | 1,890 |
| その他未払費用 | 7,377,436 | 4,604,224 |
| 流動負債計 | 589,717,633 | 611,222,376 |
| 負債の部合計 | 589,717,633 | 611,222,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,889,205,031 | 31,875,789,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,684,917,646 | 26,684,565,140 |
| （分配準備積立金） | 12,792,526,100 | 11,779,276,095 |
| 元本等合計 | 41,574,122,677 | 58,560,355,108 |
| 純資産の部合計 | 41,574,122,677 | 58,560,355,108 |
| 負債・純資産合計 | 42,163,840,310 | 59,171,577,484 |
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