グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 42,020,665 |
| コール・ローン | 1,075,623,777 | 889,864,627 |
| 親投資信託受益証券 | 53,791,596,174 | 50,260,572,330 |
| 未収入金 | 365,483,720 | 578,016,280 |
| 未収利息 | － | 2,098 |
| 流動資産計 | 55,232,703,671 | 51,770,476,000 |
| 資産の部合計 | 55,232,703,671 | 51,770,476,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,138,534 | 439,874,304 |
| 未払受託者報酬 | 15,550,079 | 14,587,844 |
| 未払委託者報酬 | 528,704,691 | 495,988,774 |
| 未払利息 | 325 | － |
| その他未払費用 | 6,737,346 | 3,813,951 |
| 流動負債計 | 904,130,975 | 954,264,873 |
| 負債の部合計 | 904,130,975 | 954,264,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,719,314,266 | 22,492,022,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,609,258,430 | 28,324,188,249 |
| （分配準備積立金） | 10,496,783,564 | 8,067,152,395 |
| 元本等合計 | 54,328,572,696 | 50,816,211,127 |
| 純資産の部合計 | 54,328,572,696 | 50,816,211,127 |
| 負債・純資産合計 | 55,232,703,671 | 51,770,476,000 |
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