有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)

グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	293,226,679	448,319,239
コール・ローン	963,444,105	964,186,712
株式	60,571,084,998	67,826,231,733
未収入金	94,892,971	1,080,543,897
未収配当金	5,197,349	7,094,747
未収利息	6,227	19,523
流動資産合計	61,927,852,329	70,326,395,851
資産合計	61,927,852,329	70,326,395,851
負債の部
流動負債
未払金	-	527,033,937
未払解約金	905,081,394	863,680,713
流動負債合計	905,081,394	1,390,714,650
負債合計	905,081,394	1,390,714,650
純資産の部
元本等
元本	19,288,283,729	14,729,745,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,734,487,206	54,205,935,455
元本等合計	61,022,770,935	68,935,681,201
純資産合計	61,022,770,935	68,935,681,201
負債純資産合計	61,927,852,329	70,326,395,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
1.	期首	2024年 1月23日	2025年 1月21日
	期首元本額	29,370,166,736円	19,288,283,729円
	期首からの追加設定元本額	635,858,114円	287,517,480円
	期首からの一部解約元本額	10,717,741,121円	4,846,055,463円
	元本の内訳 ※
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)	16,266,002,816円	12,588,454,945円
	アモーヴァ/FOFs用グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,040,796,820円	791,886,660円
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)	1,070,695,858円	813,812,339円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	910,788,235円	535,591,802円
	計	19,288,283,729円	14,729,745,746円
2.	受益権の総数	19,288,283,729口	14,729,745,746口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 1月23日 至 2025年 1月20日	自 2025年 1月21日 至 2026年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	15,415,088,180
合計	15,415,088,180

(2026年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,736,267,478
合計	17,736,267,478

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 1月20日現在		2026年 1月20日現在
1口当たり純資産額	3.1637円	1口当たり純資産額	4.6800円
(1万口当たり純資産額)	(31,637円)	(1万口当たり純資産額)	(46,800円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小松製作所	229,492	5,611.00	1,287,679,612
日本円小計		229,492		1,287,679,612
米ドル	AEROVIRONMENT INC	78,377	392.86	30,791,188.22
	ARCHER AVIATION INC	1,786,873	8.86	15,831,694.78
	CATERPILLAR INC	9,173	646.89	5,933,921.97
	DEERE & CO	30,320	514.40	15,596,608.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,960	730.84	5,817,486.40
	KRATOS DEFENSE & SECURITY	298,775	130.72	39,055,868.00
	JOBY AVIATION INC	810,447	15.43	12,505,197.21
	KODIAK AI INC	875,066	9.95	8,706,906.70
	TESLA INC	91,959	437.50	40,232,062.50
	WERIDE INC-ADR	723,067	8.85	6,399,142.95
	GARMIN LTD	19,156	211.80	4,057,240.80
	DOORDASH INC - A	33,817	205.32	6,943,306.44
	ALPHABET INC-CL C	57,094	330.34	18,860,431.96
	BAIDU INC - SPON ADR	101,308	149.53	15,148,585.24
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	9,171	504.50	4,626,769.50
	AMAZON.COM INC	60,717	239.12	14,518,649.04
	STRATA CRITICAL MEDICAL INC	727,714	5.96	4,337,175.44
	AURORA INNOVATION INC	3,092,623	4.67	14,442,549.41
	PONY AI INC-ADR	742,052	16.30	12,095,447.60
	SYNOPSYS INC	11,500	516.31	5,937,565.00
	TRIMBLE INC	277,506	73.89	20,504,918.34
	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	245,156	19.04	4,667,770.24
	ADVANCED MICRO DEVICES	100,038	231.83	23,191,809.54
	NVIDIA CORP	65,500	186.23	12,198,065.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	25,655	237.11	6,083,057.05
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	47,353	342.40	16,213,667.20
	TERADYNE INC	161,568	228.14	36,860,931.36
米ドル小計		10,489,945		401,558,015.89
				(63,522,462,533)
ユーロ	DASSAULT SYSTEMES SE	134,701	23.27	3,134,492.27
ユーロ小計		134,701		3,134,492.27
				(577,028,681)
香港ドル	JD LOGISTICS INC	2,273,036	11.27	25,617,115.72
	BYD CO LTD-H	542,768	100.70	54,656,737.60
香港ドル小計		2,815,804		80,273,853.32
				(1,627,953,745)
台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	706,000	229.50	162,027,000.00
台湾ドル小計		706,000		162,027,000.00
				(811,107,162)
合 計		14,375,942		67,826,231,733
				(66,538,552,121)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	27銘柄	100.0%	95.5%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	2.4%
台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。