eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,904,408 |
| 親投資信託受益証券 | 564,106,131 |
| 未収入金 | 50,527 |
| 流動資産計 | 566,061,066 |
| 資産の部合計 | 566,061,066 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,040,502 |
| 未払受託者報酬 | 54,187 |
| 未払委託者報酬 | 758,557 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 8,343 |
| 流動負債計 | 1,861,592 |
| 負債の部合計 | 1,861,592 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 636,721,894 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,522,420 |
| 元本等合計 | 564,199,474 |
| 純資産の部合計 | 564,199,474 |
| 負債・純資産合計 | 566,061,066 |
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