eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 525,815 |
| コール・ローン | 1,471,019 | 1,831,583 |
| 親投資信託受益証券 | 626,972,624 | 716,902,307 |
| 未収入金 | － | 237,786 |
| 流動資産計 | 628,443,643 | 719,497,491 |
| 資産の部合計 | 628,443,643 | 719,497,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 373,962 | 5,084,184 |
| 未払受託者報酬 | 64,816 | 71,623 |
| 未払委託者報酬 | 907,336 | 1,002,549 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 9,980 | 11,039 |
| 流動負債計 | 1,356,096 | 6,169,407 |
| 負債の部合計 | 1,356,096 | 6,169,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,179,680 | 812,325,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,092,133 | -98,996,960 |
| （分配準備積立金） | 10,635,764 | 9,751,671 |
| 元本等合計 | 627,087,547 | 713,328,084 |
| 純資産の部合計 | 627,087,547 | 713,328,084 |
| 負債・純資産合計 | 628,443,643 | 719,497,491 |
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