eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,189,668 | 2,780,214 |
| 親投資信託受益証券 | 822,229,466 | 947,513,527 |
| 未収入金 | 7,418,481 | 1,524,277 |
| 流動資産計 | 834,837,615 | 951,818,018 |
| 資産の部合計 | 834,837,615 | 951,818,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,198,483 | 2,729,796 |
| 未払受託者報酬 | 82,774 | 90,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,709 | 1,266,783 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 12,765 | 13,968 |
| 流動負債計 | 12,452,733 | 4,101,037 |
| 負債の部合計 | 12,452,733 | 4,101,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,562,635 | 1,072,249,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,177,753 | -124,532,243 |
| （分配準備積立金） | 25,009,153 | 19,999,454 |
| 元本等合計 | 822,384,882 | 947,716,981 |
| 純資産の部合計 | 822,384,882 | 947,716,981 |
| 負債・純資産合計 | 834,837,615 | 951,818,018 |
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