eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,500,018 | 6,127,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,750,969 | 1,113,675,914 |
| 流動資産計 | 1,049,250,987 | 1,119,803,655 |
| 資産の部合計 | 1,049,250,987 | 1,119,803,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,788,161 | 4,011,664 |
| 未払受託者報酬 | 101,525 | 124,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,285 | 1,744,236 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 15,670 | 19,253 |
| 流動負債計 | 8,326,642 | 5,899,758 |
| 負債の部合計 | 8,326,642 | 5,899,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,573,308 | 963,840,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,351,037 | 150,063,740 |
| （分配準備積立金） | 218,035,157 | 139,216,587 |
| 元本等合計 | 1,040,924,345 | 1,113,903,897 |
| 純資産の部合計 | 1,040,924,345 | 1,113,903,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,250,987 | 1,119,803,655 |
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