eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,106,834 | 3,949,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,986,939 | 2,224,158,642 |
| 未収入金 | 69,567 | 1,168,309 |
| 流動資産計 | 1,283,163,340 | 2,229,275,958 |
| 資産の部合計 | 1,283,163,340 | 2,229,275,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,039,518 | 1,957,803 |
| 未払受託者報酬 | 126,513 | 183,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,058 | 2,568,692 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 19,548 | 28,381 |
| 流動負債計 | 4,956,639 | 4,738,359 |
| 負債の部合計 | 4,956,639 | 4,738,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,981,881 | 2,011,859,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,224,820 | 212,678,207 |
| （分配準備積立金） | 127,778,584 | 120,877,490 |
| 元本等合計 | 1,278,206,701 | 2,224,537,599 |
| 純資産の部合計 | 1,278,206,701 | 2,224,537,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,163,340 | 2,229,275,958 |
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