eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,111,888 | 7,528,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,242,034 | 1,579,585,561 |
| 未収入金 | 294,245 | 1,371,525 |
| 流動資産計 | 3,495,648,167 | 1,588,485,306 |
| 資産の部合計 | 3,495,648,167 | 1,588,485,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,029,478 |
| 未払受託者報酬 | 317,462 | 304,006 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,386 | 4,256,047 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 49,145 | 47,053 |
| 流動負債計 | 4,810,995 | 8,636,602 |
| 負債の部合計 | 4,810,995 | 8,636,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,279,847 | 1,306,014,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,557,325 | 273,834,425 |
| （分配準備積立金） | 157,012,226 | 63,236,461 |
| 元本等合計 | 3,490,837,172 | 1,579,848,704 |
| 純資産の部合計 | 3,490,837,172 | 1,579,848,704 |
| 負債・純資産合計 | 3,495,648,167 | 1,588,485,306 |
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