剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月27日
- 7億5187万
- 2025年7月27日 +52.42%
- 11億4597万
個別
- 2024年1月26日
- 2億6385万
- 2024年7月26日 +134.69%
- 6億1924万
- 2025年1月27日 +21.42%
- 7億5187万
- 2025年7月27日 +52.42%
- 11億4597万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:45
第7期中間計算期間自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日 第8期中間計算期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月27日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 21,732,326 3,410,535 期首剰余金又は期首欠損金(△) 263,855,912 751,870,788 剰余金増加額又は欠損金減少額 122,093,237 152,289,453 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 122,093,237 152,289,453 剰余金減少額又は欠損金増加額 34,701,722 72,167,558 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 34,701,722 72,167,558 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 619,247,367 1,145,973,382 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/10/24 9:45
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/10/24 9:45
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 3,572 41,160 44,732 企業結合による増加 剰余金の配当 当期純利益
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2025/10/24 9:45
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)① 配当金の総額 45,747百万円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 216,218円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/24 9:45
注記表[2025年 7月27日現在] 元本 1,651,945,078 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,180,147,017
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
