剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 2021年 7月 9日至 2022年 7月 8日)	第6期(自 2022年 7月 9日至 2023年 7月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△436,502,346	△16,795,525,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,082,280,000	6,783,410,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,082,280,000	6,783,410,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,965,180,000	2,724,720,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,965,180,000	2,724,720,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,795,525,319	△10,618,211,206

2023/10/06 9:33

#2 注記表（連結）

2023/10/06 9:33