東証グロース250ETF（2516）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,963,525,023 | 14,764,235,973 |
| 株式 | － | 2,108,830,000 |
| 派生商品評価勘定 | 243,355,190 | 181,238,670 |
| 未収配当金 | － | 229,790 |
| 前払金 | 38,720,210 | 50,515,170 |
| その他未収収益 | － | 846 |
| 差入委託証拠金 | 1,625,214,000 | 1,082,512,000 |
| 流動資産計 | 18,870,814,423 | 18,187,562,449 |
| 資産の部合計 | 18,870,814,423 | 18,187,562,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,615,400 | 213,089,840 |
| 未払受託者報酬 | 4,111,391 | 3,727,698 |
| 未払委託者報酬 | 37,002,388 | 33,548,752 |
| 未払利息 | 3,810 | 5,841 |
| 受入担保金 | － | 1,140,388,830 |
| その他未払費用 | 8,606,753 | 5,012,694 |
| 流動負債計 | 56,339,742 | 1,395,773,655 |
| 負債の部合計 | 56,339,742 | 1,395,773,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,610,000,000 | 27,410,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,795,525,319 | -10,618,211,206 |
| （分配準備積立金） | -139,820,389 | -240,747,510 |
| 元本等合計 | 18,814,474,681 | 16,791,788,794 |
| 純資産の部合計 | 18,814,474,681 | 16,791,788,794 |
| 負債・純資産合計 | 18,870,814,423 | 18,187,562,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
