グローバル・メガピースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,462,376 |
| コール・ローン | 457,397,133 | 412,593,961 |
| 投資信託受益証券 | 9,813,918,998 | 8,779,927,429 |
| 親投資信託受益証券 | 15,123,492,904 | 13,791,323,604 |
| 未収入金 | － | 122,336,965 |
| 流動資産計 | 25,394,809,035 | 23,115,644,335 |
| 資産の部合計 | 25,394,809,035 | 23,115,644,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,192,090 | 99,962,848 |
| 未払受託者報酬 | 5,388,852 | 5,149,408 |
| 未払委託者報酬 | 202,084,134 | 193,105,154 |
| 未払利息 | 621 | 676 |
| その他未払費用 | 6,158,217 | 3,485,308 |
| 流動負債計 | 290,823,914 | 301,703,394 |
| 負債の部合計 | 290,823,914 | 301,703,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,674,153,799 | 23,034,972,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,570,168,678 | -221,031,137 |
| 元本等合計 | 25,103,985,121 | 22,813,940,941 |
| 純資産の部合計 | 25,103,985,121 | 22,813,940,941 |
| 負債・純資産合計 | 25,394,809,035 | 23,115,644,335 |
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