グローバル・メガピースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,974,490 | 325,210,883 |
| 投資信託受益証券 | 6,638,372,656 | 5,963,707,066 |
| 親投資信託受益証券 | 10,357,724,791 | 8,920,129,292 |
| 未収入金 | 443,268,516 | 108,966,755 |
| 流動資産計 | 18,018,340,453 | 15,318,013,996 |
| 資産の部合計 | 18,018,340,453 | 15,318,013,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 628,331,100 | 161,447,673 |
| 未払受託者報酬 | 4,566,388 | 3,191,129 |
| 未払委託者報酬 | 171,241,944 | 119,669,778 |
| 未払利息 | 169 | 236 |
| その他未払費用 | 5,127,768 | 2,260,558 |
| 流動負債計 | 809,267,369 | 286,569,374 |
| 負債の部合計 | 809,267,369 | 286,569,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,515,015,966 | 14,294,624,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 694,057,118 | 736,819,991 |
| （分配準備積立金） | 1,380,000,132 | 1,178,838,516 |
| 元本等合計 | 17,209,073,084 | 15,031,444,622 |
| 純資産の部合計 | 17,209,073,084 | 15,031,444,622 |
| 負債・純資産合計 | 18,018,340,453 | 15,318,013,996 |
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