グローバル・メガピースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,501,587,680 | 287,435,297 |
| 投資信託受益証券 | 5,238,183,355 | 5,308,134,528 |
| 親投資信託受益証券 | 8,145,241,186 | 8,029,412,034 |
| 未収入金 | 41,944,664 | － |
| 流動資産計 | 14,926,956,885 | 13,624,981,859 |
| 資産の部合計 | 14,926,956,885 | 13,624,981,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,141,470,220 | － |
| 未払解約金 | 107,637,055 | 52,347,606 |
| 未払受託者報酬 | 3,209,621 | 2,943,375 |
| 未払委託者報酬 | 120,363,026 | 110,378,820 |
| 未払利息 | 152 | 217 |
| その他未払費用 | 4,370,487 | 2,164,643 |
| 流動負債計 | 1,377,050,561 | 167,834,661 |
| 負債の部合計 | 1,377,050,561 | 167,834,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,414,702,200 | 11,032,457,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,135,204,124 | 2,424,689,677 |
| （分配準備積立金） | 2,540,249,737 | 2,233,790,096 |
| 元本等合計 | 13,549,906,324 | 13,457,147,198 |
| 純資産の部合計 | 13,549,906,324 | 13,457,147,198 |
| 負債・純資産合計 | 14,926,956,885 | 13,624,981,859 |
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