有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2020年 1月28日至 2021年 1月25日	第4期自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日
営業収益
受取利息	166	30
有価証券売買等損益	3,331,750,406	△558,224,394
営業収益合計	3,331,750,572	△558,224,364
営業費用
支払利息	57,229	26,677
受託者報酬	6,400,750	5,937,023
委託者報酬	240,032,804	222,642,786
その他費用	4,689,633	4,037,021
営業費用合計	251,180,416	232,643,507
営業利益又は営業損失(△)	3,080,570,156	△790,867,871
経常利益又は経常損失(△)	3,080,570,156	△790,867,871
当期純利益又は当期純損失(△)	3,080,570,156	△790,867,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	312,671,413	77,238,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	694,057,118	2,135,204,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,402,999	300,098,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,402,999	300,098,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,684,516	431,444,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,684,516	431,444,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,141,470,220	633,888,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,135,204,124	501,863,413