有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/26-2023/01/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	第5期自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
営業収益
受取利息	30	140
有価証券売買等損益	△558,224,394	△379,599,892
営業収益合計	△558,224,364	△379,599,752
営業費用
支払利息	26,677	39,821
受託者報酬	5,937,023	4,561,840
委託者報酬	222,642,786	171,073,523
その他費用	4,037,021	3,713,540
営業費用合計	232,643,507	179,388,724
営業利益又は営業損失(△)	△790,867,871	△558,988,476
経常利益又は経常損失(△)	△790,867,871	△558,988,476
当期純利益又は当期純損失(△)	△790,867,871	△558,988,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,238,214	△64,888,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,135,204,124	501,863,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,098,795	11,346,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,098,795	11,346,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	431,444,735	54,761,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,444,735	54,761,724
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	633,888,686	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	501,863,413	△35,651,582