日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2018年7月30日
1250万
2019年1月28日 +5.95%
1324万
2019年7月28日 -47.74%
692万
2020年1月27日 +30.5%
903万
2020年7月27日 -63.43%
330万
2021年1月26日 -7.6%
305万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 令和 2年 1月28日至 令和 3年 1月26日第4期自 令和 3年 1月27日至 令和 4年 1月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-2,367,139
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,052,630-
分配金39,86637,144
2022/04/25 9:34

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