日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 令和 3年 1月27日至 令和 3年 7月26日	第5期中間計算期間自 令和 4年 1月27日至 令和 4年 7月26日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,746,539	118,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,654	289,418
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,654	289,418
分配金	-	-

2022/10/25 9:14