日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年7月30日
- -89,187
- 2019年1月28日 -139.13%
- -21万
- 2019年7月28日
- 31,831
- 2020年1月27日 -98.97%
- 329
- 2020年7月27日
- -483万
- 2021年1月26日
- 770万
- 2021年7月26日 -99.43%
- 43,888
- 2022年1月26日
- -12万
- 2022年7月26日
- -32,671
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/25 9:34
第3期自 令和 2年 1月28日至 令和 3年 1月26日 第4期自 令和 3年 1月27日至 令和 4年 1月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 16,772,472 △2,444,359 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,703,908 △120,252 期首剰余金又は期首欠損金(△) △22,564,587 6,769,546
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