日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年7月30日
- -89,187
- 2019年7月28日
- 31,831
- 2020年7月27日
- -483万
- 2021年7月26日
- 43,888
- 2022年7月26日
- -32,671
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/10/25 9:14
第4期中間計算期間自 令和 3年 1月27日至 令和 3年 7月26日 第5期中間計算期間自 令和 4年 1月27日至 令和 4年 7月26日 中間純利益又は中間純損失(△) △619,076 △76,822 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 43,888 △32,671 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,769,546 3,969,473
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