日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 363,433 |
| 親投資信託受益証券 | 213,249,927 |
| 未収入金 | 20,487 |
| 流動資産計 | 213,633,847 |
| 資産の部合計 | 213,633,847 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 22,765 |
| 未払委託者報酬 | 318,590 |
| その他未払費用 | 3,470 |
| 流動負債計 | 344,825 |
| 負債の部合計 | 344,825 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,095,758 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,806,736 |
| （分配準備積立金） | 4,147,999 |
| 元本等合計 | 213,289,022 |
| 純資産の部合計 | 213,289,022 |
| 負債・純資産合計 | 213,633,847 |
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