日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,433 | 511,367 |
| 親投資信託受益証券 | 213,249,927 | 314,304,417 |
| 未収入金 | 20,487 | 146,065 |
| 流動資産計 | 213,633,847 | 314,961,849 |
| 資産の部合計 | 213,633,847 | 314,961,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 115,058 |
| 未払受託者報酬 | 22,765 | 31,874 |
| 未払委託者報酬 | 318,590 | 446,201 |
| その他未払費用 | 3,470 | 4,887 |
| 流動負債計 | 344,825 | 598,020 |
| 負債の部合計 | 344,825 | 598,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,095,758 | 336,928,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,806,736 | -22,564,587 |
| （分配準備積立金） | 4,147,999 | 10,455,204 |
| 元本等合計 | 213,289,022 | 314,363,829 |
| 純資産の部合計 | 213,289,022 | 314,363,829 |
| 負債・純資産合計 | 213,633,847 | 314,961,849 |
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