日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,367 | 291,997 |
| 親投資信託受益証券 | 314,304,417 | 46,628,523 |
| 未収入金 | 146,065 | 2,273,862 |
| 流動資産計 | 314,961,849 | 49,194,382 |
| 資産の部合計 | 314,961,849 | 49,194,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 39,866 |
| 未払解約金 | 115,058 | 2,229,729 |
| 未払受託者報酬 | 31,874 | 19,029 |
| 未払委託者報酬 | 446,201 | 266,342 |
| その他未払費用 | 4,887 | 2,899 |
| 流動負債計 | 598,020 | 2,557,865 |
| 負債の部合計 | 598,020 | 2,557,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,928,416 | 39,866,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,564,587 | 6,769,546 |
| （分配準備積立金） | 10,455,204 | 9,076,082 |
| 元本等合計 | 314,363,829 | 46,636,517 |
| 純資産の部合計 | 314,363,829 | 46,636,517 |
| 負債・純資産合計 | 314,961,849 | 49,194,382 |
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