日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,997 | 95,960 |
| 親投資信託受益証券 | 46,628,523 | 49,622,162 |
| 未収入金 | 2,273,862 | － |
| 流動資産計 | 49,194,382 | 49,718,122 |
| 資産の部合計 | 49,194,382 | 49,718,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,866 | － |
| 未払解約金 | 2,229,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,029 | 5,670 |
| 未払委託者報酬 | 266,342 | 79,308 |
| その他未払費用 | 2,899 | 819 |
| 流動負債計 | 2,557,865 | 85,797 |
| 負債の部合計 | 2,557,865 | 85,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,866,971 | 42,886,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,769,546 | 6,745,467 |
| （分配準備積立金） | 9,076,082 | 7,844,559 |
| 元本等合計 | 46,636,517 | 49,632,325 |
| 純資産の部合計 | 46,636,517 | 49,632,325 |
| 負債・純資産合計 | 49,194,382 | 49,718,122 |
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