日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,300 | 72,893 |
| 親投資信託受益証券 | 41,106,699 | 39,258,648 |
| 未収入金 | 99,600 | － |
| 流動資産計 | 41,323,599 | 39,331,541 |
| 資産の部合計 | 41,323,599 | 39,331,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,144 | － |
| 未払解約金 | 100,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,802 | 4,376 |
| 未払委託者報酬 | 67,112 | 61,234 |
| その他未払費用 | 665 | 594 |
| 流動負債計 | 209,723 | 66,204 |
| 負債の部合計 | 209,723 | 66,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,144,403 | 35,510,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,969,473 | 3,754,703 |
| （分配準備積立金） | 7,039,632 | 6,529,664 |
| 元本等合計 | 41,113,876 | 39,265,337 |
| 純資産の部合計 | 41,113,876 | 39,265,337 |
| 負債・純資産合計 | 41,323,599 | 39,331,541 |
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