有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 213,289,022 | 213,289,022 | 8,528 | 8,528 |
| 平成30年 1月末日 | 984,128 | ― | 9,841 | ― | |
| 2月末日 | 197,739,154 | ― | 9,356 | ― | |
| 3月末日 | 196,952,130 | ― | 9,065 | ― | |
| 4月末日 | 203,180,356 | ― | 9,176 | ― | |
| 5月末日 | 209,003,498 | ― | 8,972 | ― | |
| 6月末日 | 211,944,158 | ― | 8,619 | ― | |
| 7月末日 | 221,997,135 | ― | 8,958 | ― | |
| 8月末日 | 222,937,043 | ― | 8,968 | ― | |
| 9月末日 | 225,351,593 | ― | 9,085 | ― | |
| 10月末日 | 198,177,820 | ― | 7,979 | ― | |
| 11月末日 | 213,219,205 | ― | 8,560 | ― | |
| 12月末日 | 202,278,893 | ― | 8,108 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 214,029,573 | ― | 8,548 | ― | |
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