有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 213,289,022 | 213,289,022 | 8,528 | 8,528 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 314,363,829 | 314,363,829 | 9,330 | 9,330 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 46,636,517 | 46,676,383 | 11,698 | 11,708 |
| 令和 2年 1月末日 | 299,709,988 | ― | 8,885 | ― | |
| 2月末日 | 291,885,729 | ― | 8,710 | ― | |
| 3月末日 | 245,954,274 | ― | 7,247 | ― | |
| 4月末日 | 265,323,347 | ― | 7,846 | ― | |
| 5月末日 | 261,730,501 | ― | 7,770 | ― | |
| 6月末日 | 273,711,137 | ― | 8,435 | ― | |
| 7月末日 | 268,113,663 | ― | 8,945 | ― | |
| 8月末日 | 249,767,706 | ― | 9,331 | ― | |
| 9月末日 | 238,032,383 | ― | 9,034 | ― | |
| 10月末日 | 247,341,311 | ― | 9,421 | ― | |
| 11月末日 | 52,338,654 | ― | 10,158 | ― | |
| 12月末日 | 43,306,196 | ― | 10,284 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 45,108,974 | ― | 11,228 | ― | |
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