ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年7月31日
- -21万
- 2019年1月31日 -999.99%
- -2322万
- 2019年7月31日
- 1278万
- 2020年1月31日 -97%
- 38万
- 2020年7月31日
- -181万
- 2021年2月1日
- 340万
- 2021年8月2日 -73.28%
- 90万
- 2022年1月31日
- -62,198
- 2022年8月1日 -973.64%
- -66万
- 2023年1月31日
- -78,345
- 2023年7月31日 -97.88%
- -15万
- 2024年1月31日 -69.15%
- -26万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/30 9:41
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 4,332,443 △1,157,650 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △155,033 △262,241 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,911,904 10,142,118
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