ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決…

ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2024年4月30日 9:41
(個別) 資産 15.45%減 8339万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	776,292,802	771,600,462
2019/01	458,942,781	438,804,223
2019/07	286,755,263	283,133,477
2020/01	222,456,167	219,854,095
2020/07	199,981,118	198,498,578
2021/02	182,062,672	172,792,800
2021/08	157,767,721	154,983,914
2022/01	146,019,687	140,209,206
2022/08	103,236,764	101,800,408
2023/01	100,970,782	100,168,888
2023/07	98,628,392	96,149,114
2024/01	83,391,205	81,559,322
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2018年7月（個）: 7億7629万
2019年1月（個） -40.88%: 4億5894万
2019年7月（個） -37.52%: 2億8675万
2020年1月（個） -22.42%: 2億2245万
2020年7月（個） -10.1%: 1億9998万
2021年2月（個） -8.96%: 1億8206万
2021年8月（個） -13.34%: 1億5776万
2022年1月（個） -7.45%: 1億4601万
2022年8月（個） -29.3%: 1億323万
2023年1月（個） -2.19%: 1億97万
2023年7月（個） -2.32%: 9862万
2024年1月（個） -15.45%: 8339万

純資産

2018年7月（個）: 7億7160万
2019年1月（個） -43.13%: 4億3880万
2019年7月（個） -35.48%: 2億8313万
2020年1月（個） -22.35%: 2億1985万
2020年7月（個） -9.71%: 1億9849万
2021年2月（個） -12.95%: 1億7279万
2021年8月（個） -10.31%: 1億5498万
2022年1月（個） -9.53%: 1億4020万
2022年8月（個） -27.39%: 1億180万
2023年1月（個） -1.6%: 1億16万
2023年7月（個） -4.01%: 9614万
2024年1月（個） -15.17%: 8155万

開示資料

決算

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