ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,851 | 19,174 |
| コール・ローン | 703,723 | 681,251 |
| 親投資信託受益証券 | 96,161,887 | 81,562,939 |
| 未収入金 | 1,732,931 | 1,127,841 |
| 流動資産計 | 98,628,392 | 83,391,205 |
| 資産の部合計 | 98,628,392 | 83,391,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,109,573 |
| 未払収益分配金 | 1,720,139 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,961 | 24,705 |
| 未払委託者報酬 | 728,060 | 692,744 |
| その他未払費用 | 5,118 | 4,861 |
| 流動負債計 | 2,479,278 | 1,831,883 |
| 負債の部合計 | 2,479,278 | 1,831,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,006,996 | 73,757,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,142,118 | 7,801,986 |
| （分配準備積立金） | 12,696,072 | 11,334,899 |
| 元本等合計 | 96,149,114 | 81,559,322 |
| 純資産の部合計 | 96,149,114 | 81,559,322 |
| 負債・純資産合計 | 98,628,392 | 83,391,205 |
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