ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の決算まとめ | IRBANK

ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2018/07	-65百万	-70百万	-70百万	-70百万	赤字	-
2019/01	-48百万	-53百万	-53百万	-53百万	赤字	-
2019/07	36百万	34百万	34百万	34百万	11.75	92.51
2020/01	9.2百万	7.3百万	7.3百万	7.3百万	3.26	78.48
2020/07	1.8百万	0.35百万	0.35百万	0.35百万	0.17	18.97
2021/02	39百万	37百万	37百万	37百万	20.52	96.28
2021/08	3.9百万	2.5百万	2.5百万	2.5百万	1.58	64.27
2022/01	2,798	-1.2百万	-1.2百万	-1.2百万	赤字	-43149.79
2022/08	-6.5百万	-7.5百万	-7.5百万	-7.5百万	赤字	-
2023/01	5.9百万	5.1百万	5.1百万	5.1百万	5.05	86.42
2023/07	5.1百万	4.3百万	4.3百万	4.3百万	4.39	85.09
2024/01	-0.44百万	-1.2百万	-1.2百万	-1.2百万	赤字	-

営業収益

2018/07: -6530万
2019/01 赤縮: -4760万
2019/07 黒転: 3641万
2020/01 -74.61%: 924万
2020/07 -80.21%: 182万
2021/02 大幅増: 3880万
2021/08 -90.01%: 387万
2022/01 -99.93%: 2,798
2022/08 赤転: -649万
2023/01 黒転: 590万
2023/07 -13.77%: 509万
2024/01 赤転: -43万

営業利益

2018/07: -7000万
2019/01 赤縮: -5276万
2019/07 黒転: 3369万
2020/01 -78.46%: 725万
2020/07 -95.22%: 34万
2021/02 大幅増: 3736万
2021/08 -93.33%: 249万
2022/01 赤転: -120万
2022/08 赤拡: -749万
2023/01 黒転: 510万
2023/07 -15.1%: 433万
2024/01 赤転: -115万

経常利益

2018/07: -7000万
2019/01 赤縮: -5276万
2019/07 黒転: 3369万
2020/01 -78.46%: 725万
2020/07 -95.22%: 34万
2021/02 大幅増: 3736万
2021/08 -93.33%: 249万
2022/01 赤転: -120万
2022/08 赤拡: -749万
2023/01 黒転: 510万
2023/07 -15.1%: 433万
2024/01 赤転: -115万

純利益

2018/07: -7000万
2019/01 赤縮: -5276万
2019/07 黒転: 3369万
2020/01 -78.46%: 725万
2020/07 -95.22%: 34万
2021/02 大幅増: 3736万
2021/08 -93.33%: 249万
2022/01 赤転: -120万
2022/08 赤拡: -749万
2023/01 黒転: 510万
2023/07 -15.1%: 433万
2024/01 赤転: -115万

ROA（総資産利益率）

2018/07赤字: -
2019/01赤字: -
2019/07: 11.75%
2020/01 -8.49%: 3.26%
2020/07 -3.09%: 0.17%
2021/02 +20.35%: 20.52%
2021/08 -18.94%: 1.58%
2022/01赤字: -
2022/08赤字: -
2023/01: 5.05%
2023/07 -0.66%: 4.39%
2024/01赤字: -

営業利益率

2019/07: 92.51%
2020/01 -14.03%: 78.48%
2020/07 -59.51%: 18.97%
2021/02 +77.31%: 96.28%
2021/08 -32.01%: 64.27%
2022/01 マイ転: -43149.79%
2022/08: -
2023/01: 86.42%
2023/07 -1.33%: 85.09%

財務状況

年度	資産	純資産
2018/07	776百万	772百万
2019/01	459百万	439百万
2019/07	287百万	283百万
2020/01	222百万	220百万
2020/07	200百万	198百万
2021/02	182百万	173百万
2021/08	158百万	155百万
2022/01	146百万	140百万
2022/08	103百万	102百万
2023/01	101百万	100百万
2023/07	99百万	96百万
2024/01	83百万	82百万

資産

2018/07: 7億7629万
2019/01 -40.88%: 4億5894万
2019/07 -37.52%: 2億8675万
2020/01 -22.42%: 2億2245万
2020/07 -10.1%: 1億9998万
2021/02 -8.96%: 1億8206万
2021/08 -13.34%: 1億5776万
2022/01 -7.45%: 1億4601万
2022/08 -29.3%: 1億323万
2023/01 -2.19%: 1億97万
2023/07 -2.32%: 9862万
2024/01 -15.45%: 8339万

純資産

2018/07: 7億7160万
2019/01 -43.13%: 4億3880万
2019/07 -35.48%: 2億8313万
2020/01 -22.35%: 2億1985万
2020/07 -9.71%: 1億9849万
2021/02 -12.95%: 1億7279万
2021/08 -10.31%: 1億5498万
2022/01 -9.53%: 1億4020万
2022/08 -27.39%: 1億180万
2023/01 -1.6%: 1億16万
2023/07 -4.01%: 9614万
2024/01 -15.17%: 8155万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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