ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,110 | 7,747 |
| コール・ローン | 1,336,407 | 1,164,436 |
| 親投資信託受益証券 | 150,809,732 | 134,957,109 |
| 未収入金 | 5,614,472 | 9,890,395 |
| 流動資産計 | 157,767,721 | 146,019,687 |
| 資産の部合計 | 157,767,721 | 146,019,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,399,079 | － |
| 未払解約金 | － | 4,600,475 |
| 未払受託者報酬 | 47,381 | 41,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,951 | 1,160,403 |
| その他未払費用 | 9,396 | 8,198 |
| 流動負債計 | 2,783,807 | 5,810,481 |
| 負債の部合計 | 2,783,807 | 5,810,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,907,984 | 127,600,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,075,930 | 12,608,522 |
| （分配準備積立金） | 19,329,232 | 17,602,639 |
| 元本等合計 | 154,983,914 | 140,209,206 |
| 純資産の部合計 | 154,983,914 | 140,209,206 |
| 負債・純資産合計 | 157,767,721 | 146,019,687 |
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