ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,747 | 26,447 |
| コール・ローン | 1,164,436 | 948,623 |
| 親投資信託受益証券 | 134,957,109 | 101,814,052 |
| 未収入金 | 9,890,395 | 447,642 |
| 流動資産計 | 146,019,687 | 103,236,764 |
| 資産の部合計 | 146,019,687 | 103,236,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,600,475 | 433,845 |
| 未払受託者報酬 | 41,405 | 34,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,403 | 961,444 |
| その他未払費用 | 8,198 | 6,775 |
| 流動負債計 | 5,810,481 | 1,436,356 |
| 負債の部合計 | 5,810,481 | 1,436,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,600,684 | 98,863,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,608,522 | 2,936,536 |
| （分配準備積立金） | 17,602,639 | 13,773,347 |
| 元本等合計 | 140,209,206 | 101,800,408 |
| 純資産の部合計 | 140,209,206 | 101,800,408 |
| 負債・純資産合計 | 146,019,687 | 103,236,764 |
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