ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,334 | 7,110 |
| コール・ローン | 1,385,270 | 1,336,407 |
| 親投資信託受益証券 | 165,007,048 | 150,809,732 |
| 未収入金 | 15,660,020 | 5,614,472 |
| 流動資産計 | 182,062,672 | 157,767,721 |
| 資産の部合計 | 182,062,672 | 157,767,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,808,600 | 1,399,079 |
| 未払解約金 | 16,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,438 | 47,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,383 | 1,327,951 |
| その他未払費用 | 9,805 | 9,396 |
| 流動負債計 | 9,269,872 | 2,783,807 |
| 負債の部合計 | 9,269,872 | 2,783,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,172,003 | 139,907,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,620,797 | 15,075,930 |
| （分配準備積立金） | 21,393,936 | 19,329,232 |
| 元本等合計 | 172,792,800 | 154,983,914 |
| 純資産の部合計 | 172,792,800 | 154,983,914 |
| 負債・純資産合計 | 182,062,672 | 157,767,721 |
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