ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,591 | 10,334 |
| コール・ローン | 1,437,312 | 1,385,270 |
| 親投資信託受益証券 | 198,507,287 | 165,007,048 |
| 未収入金 | 25,928 | 15,660,020 |
| 流動資産計 | 199,981,118 | 182,062,672 |
| 資産の部合計 | 199,981,118 | 182,062,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,808,600 |
| 未払解約金 | － | 16,646 |
| 未払受託者報酬 | 50,731 | 49,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,731 | 1,385,383 |
| その他未払費用 | 10,078 | 9,805 |
| 流動負債計 | 1,482,540 | 9,269,872 |
| 負債の部合計 | 1,482,540 | 9,269,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,411,958 | 156,172,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,913,380 | 16,620,797 |
| 純資産の部合計 | 198,498,578 | 172,792,800 |
| 負債・純資産合計 | 199,981,118 | 182,062,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
