ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,562 | 10,591 |
| コール・ローン | 1,926,710 | 1,437,312 |
| 親投資信託受益証券 | 219,864,011 | 198,507,287 |
| 未収入金 | 642,884 | 25,928 |
| 流動資産計 | 222,456,167 | 199,981,118 |
| 資産の部合計 | 222,456,167 | 199,981,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 612,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,093 | 50,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,650 | 1,421,731 |
| その他未払費用 | 13,534 | 10,078 |
| 流動負債計 | 2,602,072 | 1,482,540 |
| 負債の部合計 | 2,602,072 | 1,482,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,720,461 | 211,411,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,866,366 | -12,913,380 |
| 純資産の部合計 | 219,854,095 | 198,498,578 |
| 負債・純資産合計 | 222,456,167 | 199,981,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
