ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,990 | 22,562 |
| コール・ローン | 2,630,131 | 1,926,710 |
| 親投資信託受益証券 | 283,145,738 | 219,864,011 |
| 未収入金 | 956,404 | 642,884 |
| 流動資産計 | 286,755,263 | 222,456,167 |
| 資産の部合計 | 286,755,263 | 222,456,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 894,413 | 612,795 |
| 未払受託者報酬 | 93,361 | 68,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,410 | 1,907,650 |
| その他未払費用 | 18,602 | 13,534 |
| 流動負債計 | 3,621,786 | 2,602,072 |
| 負債の部合計 | 3,621,786 | 2,602,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,690,461 | 236,720,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,556,984 | -16,866,366 |
| 純資産の部合計 | 283,133,477 | 219,854,095 |
| 負債・純資産合計 | 286,755,263 | 222,456,167 |
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