ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,910,363 | 22,990 |
| コール・ローン | 1,140,267 | 2,630,131 |
| 親投資信託受益証券 | 438,823,146 | 283,145,738 |
| 未収入金 | 15,069,005 | 956,404 |
| 流動資産計 | 458,942,781 | 286,755,263 |
| 資産の部合計 | 458,942,781 | 286,755,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,971,930 | 894,413 |
| 未払受託者報酬 | 176,894 | 93,361 |
| 未払委託者報酬 | 4,954,273 | 2,615,410 |
| その他未払費用 | 35,461 | 18,602 |
| 流動負債計 | 20,138,558 | 3,621,786 |
| 負債の部合計 | 20,138,558 | 3,621,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,600,039 | 314,690,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,795,816 | -31,556,984 |
| 純資産の部合計 | 438,804,223 | 283,133,477 |
| 負債・純資産合計 | 458,942,781 | 286,755,263 |
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