ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,077,921 | 3,910,363 |
| コール・ローン | 414,857 | 1,140,267 |
| 親投資信託受益証券 | 771,633,842 | 438,823,146 |
| 未収入金 | 166,182 | 15,069,005 |
| 流動資産計 | 776,292,802 | 458,942,781 |
| 資産の部合計 | 776,292,802 | 458,942,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,971,930 |
| 未払受託者報酬 | 160,655 | 176,894 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,544 | 4,954,273 |
| その他未払費用 | 32,141 | 35,461 |
| 流動負債計 | 4,692,340 | 20,138,558 |
| 負債の部合計 | 4,692,340 | 20,138,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,264,487 | 526,600,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,664,025 | -87,795,816 |
| 純資産の部合計 | 771,600,462 | 438,804,223 |
| 負債・純資産合計 | 776,292,802 | 458,942,781 |
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