ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 166,182 |
| 金銭信託 | 4,077,921 |
| コール・ローン | 414,857 |
| 親投資信託受益証券 | 771,633,842 |
| 流動資産計 | 776,292,802 |
| 資産の部合計 | 776,292,802 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 160,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,544 |
| その他未払費用 | 32,141 |
| 流動負債計 | 4,692,340 |
| 負債の部合計 | 4,692,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 867,264,487 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,664,025 |
| 純資産の部合計 | 771,600,462 |
| 負債・純資産合計 | 776,292,802 |
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