ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成…

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)で絞込み

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2019年1月31日: 7億1820万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/04/26 9:20

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		15,496,876

注記表

2019/04/26 9:20

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