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ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の財務状況

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財務状況

2024年4月30日 9:44
(個別) 資産 28.17%減 1億2801万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/01	718,204,342	711,456,574
2020/01	343,266,883	340,424,036
2021/02	306,679,146	303,400,546
2022/01	262,716,109	260,553,478
2023/01	178,219,339	176,695,624
2024/01	128,013,670	126,838,300

財務推移

資産

2019年1月（個）: 7億1820万
2020年1月（個） -52.2%: 3億4326万
2021年2月（個） -10.66%: 3億667万
2022年1月（個） -14.34%: 2億6271万
2023年1月（個） -32.16%: 1億7821万
2024年1月（個） -28.17%: 1億2801万

純資産

2019年1月（個）: 7億1145万
2020年1月（個） -52.15%: 3億4042万
2021年2月（個） -10.88%: 3億340万
2022年1月（個） -14.12%: 2億6055万
2023年1月（個） -32.18%: 1億7669万
2024年1月（個） -28.22%: 1億2683万

開示資料

決算

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